综合指数 综合指数计算公式

编辑整理：整理来源：油管，浏览量：60，时间：2022-07-26 03:18:02

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金融界基金07月18日讯 易方达恒生综合小型股指数C基金07月15日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0311元，环比上个交易日下跌2.19%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.18%，近3个月本基金净值下跌3.54%，近6月本基金净值下跌11.78%，近1年本基金净值下跌26.67%，成立以来本基金累计净值为1.0311元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2018年08月13日管理该基金，任职期内收益-9.11%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中煤能源（持仓比例3.21%）、中国铝业（持仓比例2.40%）、中海油田服务（持仓比例1.91%）、福莱特玻璃（持仓比例1.79%）、泰格医药（持仓比例1.55%）、黄金（持仓比例1.43%）、宁沪高速公路（持仓比例1.34%）、招商证券（持仓比例1.33%）、中国铁建（持仓比例1.32%）、建发国际集团（持仓比例1.25%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%的上市公司。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

2022年一季度，港股市场波动较为剧烈。报告期内，港股市场受到地缘政治风险加剧、美联储货币政策收紧预期、以及中概股海外监管政策的担忧等多重因素的影响，主要指数表现不佳，港币计价的恒生指数、恒生中国企业指数分别下跌6.0%、8.6%。行业方面，能源、电讯业、金融业等板块表现相对领先，医疗保健、非必需性消费、资讯科技等板块表现相对落后。2022年一季度，港币计价的恒生综合小型股指数下跌12.2%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

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